Notícias da estratégia comercial

3 Estratégias para notícias comerciais (NFP)

Ação de preço e Macro.

As notícias comerciais são perigosas, pois os movimentos de preços selvagens e erráticos podem se estender contra o comerciante. Os comerciantes precisam estar vigilantes com o gerenciamento de riscos, procurando capitalizar quando está no lado direito do movimento Compartilhamos três tipos diferentes de estratégias para negociação durante as notícias.

O grande dia está aqui, e as folhas de pagamento não-agrícolas relatam que uma grande parte do mundo está esperando será finalmente revelada amanhã de manhã às 8:30 da manhã em Nova York.

Os anúncios de notícias desta natureza podem assumir uma vida própria com a quantidade de interesse que recebem. Mas é importante notar o perigo e os riscos de negociação em tais eventos. Ninguém no mundo tem alguma ideia da forma como o NFP irá imprimir & hellip; e mesmo que o fizessem, não há como saber exatamente como o mercado irá cobrar esses dados.

O que se segue são três maneiras pelas quais os comerciantes podem procurar negociar anúncios de notícias de alta importância como o NFP.

Mas, antes de entrar nas estratégias, eu gostaria de enfatizar o perigo de negociar em tais ambientes. Muitos profissionais optam por evitar o comércio durante anúncios de notícias de alto impacto apenas por causa de quão perigoso ou errático podem ser.

Se você nunca trocou durante um desses eventos, ou se você não se sente confortável assumindo o risco estranho que é inevitável com um anúncio de alto impacto, troque na conta de demonstração ou fique à margem. Não há vergonha de ter medo de um mercado; Isto é o que ajuda a manter os comerciantes vivos. Bravado ou machismo é absolutamente inútil se você drenar todo seu patrimônio. Você pode obter uma conta demo completamente gratuita.

O & lsquo; Slingshot & rsquo; Estratégia.

Esta estratégia procura capitalizar o caos que pode resultar durante uma impressão especialmente forte. Nesta estratégia, o comerciante quer olhar para entrar na NFP com a (s) posição (s) completa (s), de modo que, se a volatilidade criada em torno do anúncio puder empurrar seus negócios profundamente em território lucrativo, eles podem procurar aproveitar isso .

O estilingue parece escalar as posições vencedoras à medida que o comércio se move no favor do comerciante e uma variedade de entradas ou estratégias de entrada podem ser usadas para desencadear a posição inicial.

Apoio e identificação de resistência é uma necessidade antes de abrir qualquer posição. Os comerciantes também podem dar um passo adiante, olhando para os gráficos horários ou de quatro horas para determinar as tendências que possam existir levando ao anúncio. Desta forma, se os viés que entram no NFP ocorrem após a liberação dos dados, o comerciante pode estar no lado direito do movimento.

Apoio e resistência é tão importante porque o & rsquo; s the & lsquo; cut point & rsquo; com o qual o comerciante pode fechar a posição se os preços se avançarem muito contra eles. As paradas para posições longas podem ficar abaixo do suporte, e as paradas para posições curtas podem ir acima da resistência, de modo que se qualquer um desses níveis estiverem quebrados, a perda pode minimizar.

O Slingshot parece capitalizar de movimentos prolongados na direção do comerciante.

Preparado por James Stanley.

Os comerciantes podem até incorporar um gatilho técnico no comércio com um indicador como o MACD, como nós tínhamos explicado no artigo, MACD como um Trigger de Entrada.

Uma nota chave aqui: os comerciantes são aconselhados a investigar a distância de parada em suas posições antes de um anúncio de dados tão pesado quanto o NFP. Spreads pode alargar-se muito rapidamente, já que os fabricantes de mercado não querem perder a impressão tanto quanto os comerciantes de varejo. Quando os spreads se alargam, as paradas podem ser desencadeadas antes que os preços começem a tendência e isso pode ser desastroso para o comerciante.

Imagine o cenário em que você entrou no NFP com uma longa posição EURUSD carregando uma parada de 20 pips & hellip; Se os spreads se expandirem para 40 pips, isso desencadearia sua parada e executará o stop order & lsquo; na melhor das hipóteses. & Rsquo; Isso poderia implicar uma derrapagem adicional além da parada de 20 pips.

Mas, se os preços tendem até 150 pips no EURUSD você não tem posição restante, mesmo que você estivesse certo na posição longa.

Infelizmente, é impossível saber o quão amplamente os spreads podem aumentar durante qualquer lançamento de notícias, especialmente o NFP. Os comerciantes geralmente querem investigar uma distância de parada mínima de 40 pips ou mais e, mesmo assim, a volatilidade rápida pode tornar a posição vulnerável.

Esta é apenas outra razão pela qual o comércio de ambientes de notícias é tão perigoso; mas as recompensas em potencial podem ser enormes se o comerciante puder encontrar-se no lado direito da posição, e isso é o que é o slingshot.

Se o comerciante é capaz de navegar neste terreno sem conseguir uma parada, aquilo é o que o estilingue entra, pois os comerciantes podem escalar as posições rentáveis, pois os preços podem aumentar a seu favor.

The News Reversal.

As reversões de negociação são intrinsecamente perigosas em um ambiente normal; mas ao adicionar o risco adicional em torno de anúncios de notícias, isso pode tornar esse tipo de estratégia muito perigoso.

Um forte dinheiro e gerenciamento de riscos é um requisito para o sucesso nesses ambientes, porque você nunca se assegurará de quais reversões podem seguir.

Como a estratégia da Slingshot, os comerciantes querem entrar no lançamento com o suporte e os níveis de resistência identificados. Então esperam as notícias.

No período imediato após o anúncio da notícia, o comerciante pode assistir preços para ver se esses níveis de resistência ou resistência de longo prazo entram em jogo. E se o fizerem, o comerciante observa para tentar ter uma idéia de se esses níveis serão ou não necessários.

The News Reversal.

Preparado por James Stanley.

A ação de preço pode ser de grande ajuda aqui. Os comerciantes querem que o suporte chegue ao mercado nesses níveis de longo prazo antes de desencadear uma posição longa com uma parada abaixo do suporte. A chave aqui está ajustada firmemente, de modo que, se a inversão não se desenrola, a posição é retirada rapidamente. Mas, se esse nível de suporte for mantido, o comerciante pode começar a diminuir uma vez que a posição começa a se mover a seu favor, em um esforço para capturar o máximo possível.

O & lsquo; Use the News & rsquo; Estratégia a longo prazo.

As folhas de pagamento não agrícolas podem ser um trocador de jogos. Uma grande batida ou falta pode parar uma tendência morta em suas trilhas e criar reversões maciças.

Mas isso não acontece todos os meses. Em muitos casos, uma enorme volatilidade é criada em torno do anúncio com talvez algum seguimento leve depois disso; apenas para ver as tendências retomando sua trajetória anterior.

Isso pode ser potencialmente uma grande oportunidade para os comerciantes de longo prazo pegar ou adicionar posições a um preço muito mais favorável do que teria sido capaz de fazê-lo. Deixe-nos olhar para um exemplo para mais clareza.

Deixe-nos dizer que Joe é oneroso no EURUSD por qualquer motivo. Talvez ele seja apenas um grande touro de USD, ou talvez ele seja um não-crente na Recuperação Européia. Seja qual for o motivo, Joe sabe que quer curtir EURUSD.

Mas depois de passar um mês confinado a uma pequena gama perto de apoio a longo prazo, Joe não tem tido uma oportunidade de entrada convincente no par.

Joe pode entrar no NFP procurando fazer uma pechincha. Ele pode olhar para o seu gráfico de longo prazo para estabelecer alguns níveis de resistência em que ele gostaria de vender se os preços puderem chegar lá.

O próximo passo no processo é esperar que a notícia venha para ver se os preços podem subir para essa zona de resistência para que Joe possa prometer um pedido.

O & lsquo; Use the News & rsquo; Abordagem de longo prazo.

Preparado por James Stanley.

Uma vez que o preço se move em resistência, Joe pode começar a procurar vender com uma parada acima da zona de resistência. Os comerciantes podem olhar para um gráfico de curto prazo para procurar indicações de ação de preço de padrões de reversão de alta ou baixa para aumentar a eficácia potencial da estratégia.

--- Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter JStanleyFX.

Para participar da lista de distribuição do James Stanley, clique aqui.

Gostaria de melhorar o seu FX Education? DailyFX lançou recentemente a Universidade DailyFX; que é completamente gratuito para todos e todos os comerciantes!

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Day Trading Strategies for Beginners.

Negociação diária - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou mesmo várias vezes no decorrer de um dia, aproveitando os pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios gerais de negociação do dia e estratégias comuns de negociação do dia, movendo-se a partir de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar no dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais detalhada, a Academia Investopedia tem um curso de vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]

Day Trading Tips que você precisa saber.

Não apenas o conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam os estoques - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de ações das ações que deseja comercializar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, digitalize um jornal comercial e visite sites financeiros confiáveis ​​regularmente.

Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada comércio (os comerciantes de dia mais bem sucedidos arriscam menos de 1-2% de sua conta por comércio). Defina uma quantidade excedente de fundos com os quais você pode trocar e está preparado para perder (o que não pode acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.

O dia de negociação exige o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver poucas horas de sobra. O processo requer um comerciante para rastrear os mercados e detectar oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Mover rápido é a chave.

Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de um a dois estoques durante uma sessão de negociação no dia. Com apenas algumas ações, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.

Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas mantenha-se afastado das reservas de moeda de um centavo. Esses estoques são altamente ilíquidos e as chances de atingir um jackpot são muitas vezes sombrias.

Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas logo que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode reconhecer padrões e escolher adequadamente para obter lucros. Mas, como novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer movimentos nos primeiros 15-20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis, enquanto o movimento começa a se aproximar do sino final. Embora as horas apressadas ofereçam oportunidades, é mais seguro para os iniciantes evitá-los no início.

7) Reduza as Perdas com Ordens Limitadas.

Decida o tipo de pedidos que você usará para entrar e sair das negociações. Você usará ordens de mercado ou ordens limitadas? Quando você coloca um pedido de mercado, ele é executado com o melhor preço disponível no momento; portanto, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem de limite, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens de limite ajudam você a negociar com mais precisão, onde você define seu preço (não realista, mas executável) para comprar e vender.

8) Seja realista sobre os lucros.

Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes só ganham 50% a 60% de seus negócios. O objetivo é que eles ganham mais em seus vencedores do que perdem em seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada comércio seja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e anotados.

Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como comerciante de um dia você precisa aprender a manter a ganância, a esperança e o medo na baía. As decisões devem ser regidas pela lógica e não pela emoção.

Os comerciantes bem sucedidos têm que se mover rápido - mas eles não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia comercial antecipadamente, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. Na verdade, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar perseguir lucros. Há um mantra entre os comerciantes do dia: "Planeje seus negócios e, em seguida, troque seu plano".

Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.

Os comerciantes do dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços de minutos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções também sejam negociados), usurando geralmente grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir sobre o que se concentrar - em um estoque, digamos - um comerciante de dia típico procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negócios.

A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e baixa destravação, ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes um estoque é comprado e vendido em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume de negociação diário médio - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em uma ação. Muitas vezes, um aumento no volume de estoque é um presságio de um salto de preço, tanto para cima como para baixo.

Uma vez que você sabe quais tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender a identificar pontos de entrada - ou seja, em que momento você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:

Serviços de notícias em tempo real. Notícias movem ações; A subscrição de tais serviços lhe diz quando surgirem notícias potencialmente cambiantes. Citações ECN / Level 2. ECNs são sistemas baseados em computador que exibem o melhor lance disponível e pedem cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, combinam e executam automaticamente ordens. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao livro de pedidos NASDAQ, composto por cotações de preços de fabricantes de mercado registrados em todos os títulos do Boletim de Boletim Indicado da NASDAQ e da OTC. Juntos, eles podem dar-lhe uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos de candelabro intradía. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. (Mais sobre isso mais tarde.)

Day Trading Like a Pro: Decidindo quando vender.

Antes de realmente entrar no mercado, você precisa ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado de Identificar um alvo de preço. Algumas das estratégias de preço mais comuns são:

Na maioria dos casos, você deseja sair de um recurso quando houver um interesse menor no estoque, conforme indicado pelo nível 2 / ECN e volume.

Day Trading Pro Tips: Gráficos e padrões.

Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar os pontos de entrada - ou seja, decidindo o momento oportuno em que você vai comprar uma ação (ou qualquer bem que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos de castiçal intradía. Vamos nos concentrar nesses fatores:

Existem muitas configurações de castiçal que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.

Figura 1: Olhando para candlesticks - o doji destacado indica uma inversão.

Normalmente, procuraremos um padrão como esse com várias confirmações:

Primeiro, procuramos um pico de volume, o que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, observamos a situação do Nível 2, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos.

Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis.

Day Trading Pro Tips: Como Limitar Perdas.

A negociação na margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma empresa de corretagem. Quando você troca de margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o dia de negociação são altos), você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados. As margens ajudam a ampliar os resultados da negociação - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um comércio for contra você. Portanto, o uso de stop-loss, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando a troca do dia.

Uma ordem de perda de parada controla o risco. Para posições longas, uma perda de parada pode ser colocada abaixo de uma baixa recente ou para posições curtas acima de uma alta recente. Também pode basear-se na volatilidade: por exemplo, se um preço das ações estiver movendo cerca de US $ 0,05 por minuto, você pode colocar uma perda de parada $ 0.15 fora de sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes que ele se mova (espero) na sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nas negociações. No caso de um padrão de triângulo, por exemplo, uma perda de parada pode ser colocada $ 0,02 abaixo de um balanço recente baixo se comprar uma fuga, ou US $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário, o ponto é simplesmente ser específico).

Uma estratégia é definir duas perdas de parada:

Uma ordem física de perda de parada colocada em um certo nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.

No entanto, você decide sair de seus negócios, o critério de saída deve ser específico o suficiente para ser testável - e repetitivo.

The Bottom Line.

O comércio diário é uma habilidade difícil de dominar, exigindo como faz tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e as diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com bastante prática e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. Existe uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeiramente quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Fique atento ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quiser aprender estratégias comprovadas e rentáveis, você pode começar a usar hoje, de um comerciante experiente de Wall Street, e depois verifique o curso de "Torne-se um Trader Day" da Investopedia Academy.

Como negociar as notícias.

Dois mercados ursos selvagens na primeira década deste milênio fizeram muitos investidores questionarem a sabedoria de aderir a uma estratégia de "comprar e manter" para ações. Embora os mercados de ações possam exibir uma tendência ascendente sustentada em longos períodos de tempo, são os ponteiros intermitentes - como os mergulhos de 50% suportados pela maioria dos principais mercados durante a crise de crédito global de 2008-09 - que avaliam a fortaleza de qualquer investidor.

Negociar as notícias, então, deve ser um componente integral da sua estratégia de investimento. Enquanto os comerciantes do dia podem negociar as notícias várias vezes em uma sessão de negociação, os investidores de longo prazo podem fazê-lo apenas ocasionalmente. Independentemente do seu horizonte de investimento, aprender a trocar a notícia é uma habilidade essencial para um gerenciamento de portfólio astuto e desempenho a longo prazo.

Classificando notícias.

As notícias podem ser amplamente classificadas em duas categorias:

Periodic ou recorrente - Notícias que são emitidas em intervalos regulares. Por exemplo, os anúncios de taxas de juros da Reserva Federal e outros bancos centrais, os lançamentos de dados econômicos e os relatórios de ganhos trimestrais de empresas pertencem a esta categoria. Inesperado ou único - Esta categoria inclui "parafusos do azul", como ataques terroristas ou crises repentinas e geopolíticas, bem como desenvolvimentos abruptos do mercado na frente econômica ou financeira, como a ameaça de inadimplência por parte de uma nação endetada. Notícias inesperadas são mais propensas a serem adversas do que favoráveis.

As notícias podem ser específicas para um estoque específico ou algo que afeta o mercado amplo.

Trading the News.

Vamos usar alguns exemplos para demonstrar esses conceitos:

1. Anúncio da taxa do Federal Reserve: os anúncios da taxa de juros do Federal Open Market Committee (FOMC) sempre estiveram entre os maiores eventos de mudança de mercado. Mas em 2013, os movimentos do Fed assumiram uma importância incomparável, já que os investidores esperaram com fôlego para ver se o banco central continuaria a injetar US $ 85 bilhões mensalmente na economia dos EUA através de compras de títulos (a terceira rodada de flexibilização quantitativa ou QE3) ou se Isso retardaria o ritmo dessas compras. Dado que os índices de ações dos EUA estavam em níveis recordes em outubro de 2013, um investidor com uma posição substancial e longa em ações dos EUA que procurava proteger o risco de queda potencial poderia ter feito o seguinte logo após o anúncio do Fed em 30 de outubro:

Posições aparadas em posições de capital altamente lucrativas para tirar algum dinheiro da mesa. Com a volatilidade do mercado perto dos mínimos plurianuais naquela época, o investidor poderia ter adquirido colocações em ações específicas da carteira ou em um amplo índice de mercado como o S & amp; P 500 ou Nasdaq 100. A colocação de compras dá ao investidor o direito de vender um estoque para um preço acordado em algum momento futuro. Se o preço de mercado da segurança cair abaixo do preço acordado, o investidor ganha vendendo ao preço contratual mais elevado. Comprou uma certa quantidade de fundos trocados inversos (ETFs) - que se movem na direção oposta do mercado amplo ou de um setor específico - para proteger ganhos de carteira.

Embora esses movimentos reativos sejam tipicamente realizados após o anúncio do Fed, um investidor proativo poderia implementar esses mesmos passos antes da declaração do Fed. Esta abordagem reativa ou pró-ativa de um evento ou notícia importante, é claro, depende de uma série de fatores, como se o investidor tem um alto grau de convicção sobre a direção do mercado no curto prazo, tolerância ao risco, abordagem comercial (passiva ou ativo) e assim por diante.

2. Resumo da situação do emprego nos Estados Unidos (o "relatório de trabalho"): em termos de lançamentos de dados econômicos, poucos são mais importantes do que o relatório de empregos nos EUA. Os comerciantes e os investidores observam atentamente o nível de emprego, uma vez que tem uma influência substancial sobre a confiança e as despesas dos consumidores, que representam 70% da economia dos EUA. Os números de trabalhos que faltam as previsões dos economistas geralmente são interpretados como sinais de fraqueza econômica incipiente, enquanto os números de folha de pagamento que aumentam as previsões passadas são vistos como força. No verão de 2013, os investidores não ficaram com os números de folha de pagamento que vieram abaixo das expectativas, na crença de que qualquer sinal de fraqueza econômica faria com que o Fed continuasse com QE3. O livro didático do investidor para comercializar dados sobre os negócios em 2013 poderia ser facilmente baseado em uma reação de mercado previsível, que era a seguinte:

Números de folha de pagamento abaixo das expectativas: Implica que o Fed seria forçado a manter as taxas de juros baixas por um período de tempo prolongado. O impacto em classes de ativos específicas foi tipicamente conforme mostrado na tabela:

Números de folha de pagamento acima das expectativas: Implica que o Fed pode reduzir o ritmo das compras de ativos, o que poderia enviar rendimentos de títulos e taxas de juros de mercado mais altas.

Um investidor poderia usar essas reações do mercado para formular uma estratégia de negociação apropriada para implementar antes do relatório de empregos ou após sua liberação.

3. Relatórios de ganhos: geralmente é aconselhável ter uma estratégia de negociação antes de um relatório de ganhos, porque um estoque pode reverter em um intervalo muito maior pós-ganhos, em comparação com os balanços em um índice após uma liberação de dados. Imagine ter uma enorme posição curta em um estoque e ver isso subir 40% no pós-mercado porque seus ganhos foram muito melhores do que o esperado.

Os relatórios de ganhos de negociação podem não ser necessários para cada ação no portfólio, mas pode ser necessário para uma ação onde o investidor tem uma posição bastante grande, seja longa ou curta. Neste caso, o investidor precisa pesar os méritos de deixar o cargo inalterado sobre o relatório de ganhos ou fazer alterações antes disso. Os fatores que devem desempenhar um papel nesta decisão incluem:

O estado atual do mercado geral (alta ou baixa); Sentido dos investidores para o setor ao qual pertence o estoque; Nível atual de curto interesse no estoque; As expectativas de ganhos (muito alta ou confortavelmente baixa); Avaliações para o estoque; Seu desempenho no preço recente e médio prazo; Lucros e perspectivas reportados pela competição, etc.

Por exemplo, um investidor com uma posição de 15% em um estoque de tecnologia de grande capitalização que está negociando em máximos plurianuais pode decidir cortar posições nele antes do relatório de ganhos, de modo que ele agora constitui 10% do portfólio. Isso pode ser preferível para assumir o risco de um declínio acentuado após o lucro se o estoque não puder atender às altas expectativas dos investidores. Uma opção alternativa poderia ser comprar os riscos de hedge downside. Embora isso permitisse ao investidor deixar a posição inalterada em 15% da carteira, essa atividade de hedge resultaria em um custo significativo.

Também pode fazer sentido negociar um relatório de ganhos para uma ação onde o investidor não possui uma posição, mas (correta ou incorretamente) tem um alto grau de convicção. Os principais pontos a serem observados são: evitar assumir uma posição indevidamente grande, e ter uma estratégia de mitigação de riscos para compensar as perdas se o comércio não funcionar.

4. Parafusos do azul: o que você deve fazer se as telas subitamente pisarem notícias de um ataque terrorista em algum lugar nos Estados Unidos, ou a guerra parece iminente entre duas nações no volátil Oriente Médio? Embora esta seja uma vez que você precisa ser pró-ativo para proteger seu capital de investimento, uma reação de kneejerk para vender tudo e levar para as colinas pode não ser o melhor curso de ação. Ao longo dos anos, os mercados financeiros demonstraram uma grande resiliência ao acelerar o ataque terrorista ocasional, como as explosões de bombas na conclusão da Maratona de Boston em 15 de abril de 2013.

Em tempos de incerteza geopolítica, pode ser prudente girar para fora de instrumentos mais especulativos e para investimentos de maior qualidade, e considerar risco de queda de hedge através de opções e ETFs inversos. Enquanto você deve reduzir sua exposição ao patrimônio se for desconfortavelmente alto, tenha em mente que, na maioria dos casos, as correções de curto prazo causadas por eventos geopolíticos ou macroeconômicos inesperados provaram ser oportunidades de compra por excelência por excelência.

Dicas para novos comerciantes de notícias.

Conheça as datas e horários dos eventos importantes: informações sobre as datas e horários dos principais eventos do mercado, tais como anúncios do FOMC, lançamentos de dados econômicos e relatórios de ganhos de empresas-chave, estão prontamente disponíveis on-line. Conheça com antecedência este "calendário de eventos". Tenha uma estratégia em vigor de antemão: você deve traçar sua estratégia de negociação com antecedência, para que você não seja forçado a tomar decisões precipitadas no momento do momento. Conheça seus pontos de entrada e saída comerciais exatos antes que a ação comece. Evite as reações de kneejerk: ao invés de reações de kneejerk, faça decisões de investimento racionais com base na sua tolerância ao risco e objetivos de investimento. Isso pode exigir que você seja um contratante na ocasião, mas como os investidores de longo prazo bem-sucedidos atestarão, esta é a melhor abordagem para o investimento bem sucedido em ações. Capte seus níveis de risco: Evite a tentação de tentar ganhar dinheiro rapidamente tomando uma posição concentrada longa ou curta. E se o comércio for contra você? Tenha a coragem de suas convicções: Supondo que você tenha feito sua lição de casa, considere adicionar uma posição existente se o estoque mergulhar para um nível abaixo do seu valor intrínseco, ou, inversamente, se vender para tirar lucros em um estoque que é extremamente popular na momento. Veja o quadro geral: Muitas vezes, a reação do investidor a um desenvolvimento pode não ser o esperado. Por exemplo, a empresa canadense de gás natural EnCana (ECA) reduziu seu dividendo em 65% em 5 de novembro de 2013. Enquanto um corte de dividendos dessa magnitude normalmente enviava uma queda de estoque, a EnCana realmente reagiu 3% no dia. Isso ocorreu porque os investidores viram o dividendo cortado como uma medida de poupança de dinheiro, e eles também aprovaram os planos da empresa para vender ações em uma nova empresa de royalties. Não seja influenciado pelo sentimento do mercado: este é um corolário para algumas das dicas anteriores, e é importante o suficiente por conta própria. Estar excessivamente influenciado pelo sentimento do mercado pode resultar em muitos casos de compra alta - quando a euforia é desenfreada - e vendendo baixo, quando a escuridão e a maldição prevalecem. Considere a situação dos muitos investidores infelizes que ficaram tão assustados com a incessante onda de más notícias em 2008 que eles abandonaram suas posições de capital perto dos mínimos, causando perdas maciças no processo. Numerosos investidores não conseguiram voltar às ações depois dessa terrível experiência, e no processo, perdeu um ganho impressionante de 166% no S & amp; P 500 de março de 2009 a outubro de 2013. Saiba quando "desaparecer" a notícia: muitos vezes é tão importante ignorar a notícia ou "desaparecer", como é trocar isso. A Best Buy (NYSE: BBY) é um ótimo exemplo de um estoque onde ignorar o ritmo constante das más notícias, e concentrar-se, em vez disso, em suas avaliações e perspectivas de resposta, teria pagado generosamente. O estoque estava negociando em uma década de baixa $ 11.20 em dezembro de 2012, já que estava perdendo participação de mercado para rivais online como Amazon (Nasdaq: AMZN) e varejistas agressivos como o Wal-Mart (NYSE: WMT). Mas, a partir de 6 de novembro de 2013, foi o terceiro melhor desempenho do S & amp; P 500 para o ano, tendo quase quadruplicado de preço à medida que os lucros aumentaram graças a medidas de redução de custos e preços de produtos competitivos.

The Bottom Line.

Negociar as notícias é crucial para posicionar seu portfólio para aproveitar os movimentos do mercado e aumentar os retornos globais.

A Estratégia Completa de Negociação Swing.

Agora, vamos colocar tudo em uma estratégia de troca de swing. Este plano de negociação é para comerciantes discricionários. Seu sucesso dependerá de quão bem você use seu critério!

Depois de entender os conceitos, modifique esta estratégia de negociação em uma estratégia própria.

Sinta-se livre para mudar as coisas um pouco. Talvez você queira adicionar algum outro tipo de indicador técnico. Ou talvez você queira incorporar alguns fundamentos no mix. Seja o que for que você decidir, faça o seu próprio.

Você será muito mais bem sucedido com uma estratégia de negociação que você design, ao invés de seguir cegamente o plano de outra pessoa! Ok, vamos começar com nossa estratégia comercial. Começaremos por preparar a semana seguinte.

Preparando-se para a semana de negociação.

Nos domingos de manhã, levanto-me cedo, pego uma xícara de café e dirijo-me ao computador para me preparar para a semana de troca. Estou desejando saber quais tipos de negociações eu vou focar na próxima semana (longa ou curta). Esta parte é fácil. Usando nossa estratégia de timing de mercado, analisamos as médias móveis para determinar se seremos tendenciosos para o lado longo ou curto do mercado.

Lembre-se de que permanecer em dinheiro (sem cargos) e fora do mercado é uma estratégia. Você não precisa trocar!

Uma vez que descobrimos o tipo de negociação que faremos, é uma boa idéia ter uma idéia do que provavelmente afetará o mercado para a semana seguinte. Estas são algumas das coisas que eu olho:

Eu olho para o calendário econômico para ver quais são os tipos de relatórios que podem influenciar o mercado. Eu também olho em gráficos para todos os principais grupos da indústria para ver quais são fortes, que são fracos e quais potenciais fazer grandes movimentos.

Tenha um caderno acessível ao lado do seu computador para anotar idéias sobre a próxima semana. Quando você está negociando, você esquecerá sua pesquisa de fim de semana! Ter notas ao seu lado será útil.

Pesquisa de estoque.

Agora vamos executar nossas varreduras para encontrar alguns negócios em potencial. Lembre-se de que estamos à procura de ações que tenham puxado para trás na Zona de ação dos comerciantes. Aqui está um exemplo:

Especificamente, estamos procurando estoques que:

Sprime os resultados da sua varredura e encontre aqueles que mostrem essas características específicas. Adicione estes à sua lista de observação.

Percorra o exemplo de trades nesta página para ter uma melhor idéia do que você deveria procurar em um gráfico de ações.

Estratégia de negociação.

Usando esta estratégia de negociação, aguardamos que Williams% R nos dê um sinal para ir longo ou curto (veja a página de timing do mercado para obter detalhes). Uma vez que isso acontece, então percorra sua lista de observação para encontrar trocas potenciais. Pode ser que a varredura que você executou no domingo não ofereça nenhuma configuração boa, então execute sua verificação novamente para procurar negócios usando os mesmos critérios descritos acima.

Agora você está procurando uma entrada específica em um estoque usando padrões de castiçal.

ESPERAR! Antes de trocar um estoque, verifique se a empresa não está prestes a divulgar seu relatório de ganhos. Caso contrário, isso pode acontecer com você:

Uma ordem de perda de parada não irá protegê-lo contra uma lacuna durante a noite como esta! Você acha que pode prever de antemão se a versão de ganhos será ou não boa ou não? Pense de novo. Isso não é comercializado - é jogo. Você pode perder muito dinheiro comprando ou cortando um estoque antes de uma liberação de resultados.

Você pode verificar facilmente quando um estoque está prestes a divulgar seu relatório de ganhos usando o Yahoo Finance. Basta digitar o símbolo do ticker e mostrará a data do próximo relatório de ganhos. Muito fácil, hein?

Agora, uma vez que você estiver no comércio, esquecer o mercado, esquecer as novidades e esquecer as opiniões! Troque o gráfico. Use sua estratégia de saída para obter lucros ou perdas. Se você gerenciou seu dinheiro corretamente, então você deve ter pequenas perdas e, por fim, seus lucros irão cobrir isso e mais!

O sucesso desta estratégia de negociação depende do seu critério para encontrar boas ações para negociar e quão bem você gerencia seu dinheiro. Embora eu não possa garantir que você terá sucesso com esta estratégia de negociação, garantiverei que alguns desses conceitos melhorarão seu sucesso como comerciante de swing.

Aprenda a negociar.

Curso de negociação.

Este é um curso de estudo em casa que ensina como negociar ações do comerciante de swing em tempo integral Kevin Brown. Definitivamente, um dos melhores livros eletrônicos de swing que você pode comprar.

Artigo de destaque.

Como procurar estoques.

Procurando os melhores estoques para negociar? Aqui está uma lista dos melhores serviços de digitalização e gráficos disponíveis hoje.

Swing Trading System.

Triângulos Comerciais.

Você está procurando por um sistema de negociação fácil de seguir, que leva todas as adivinhações de quando comprar e vender ações?

Anúncios.

Software de mercado de ações.

Tradespoon.

Clique em um botão e este programa de software irá dizer-lhe o que o preço das ações será no futuro. Dê a este serviço uma unidade de teste. Eu acho que você realmente vai gostar de mexer com esse algoritmo de negociação!

Livros eletrônicos de Análise Técnica Gratuita.

Baixe 14 análises técnicas gratuitas e livros eletrônicos relacionados com o mercado de ações - sem nenhum custo!

Leitura recomendada.

Quais são os melhores livros do mercado de ações?

Veja a minha lista dos principais livros de análise técnica que eu acho que todos os comerciantes devem possuir.

Padrões de castiçal.

Curso de castiçal.

Este curso ensina-lhe todos os padrões de castiçal comuns, mostra o backtesting para cada padrão e, em seguida, coloca tudo em conjunto em um sistema de comércio completo.

A Estratégia de Negociação # 1 para o Mercado de Hoje.

O mercado está em uma lágrima este ano. Na verdade, o mercado tem estado em uma lágrima nos últimos 8,5 anos, com todos os índices principais em todos os tempos, juntamente com inúmeros títulos de ações fazendo o mesmo.

Felizmente, há muitos investidores capitalizando esses ganhos, enquanto muitos outros estão batendo o mercado e fazendo ainda melhor.

Mas muitos investidores estão abaixo do desempenho do mercado. E isso não deveria ser.

Então, qual a melhor estratégia de negociação para aproveitar o histórico mercado de touro atual?

Existem muitos estilos comerciais diferentes: Crescimento, Valor, Momento, Renda e muito mais.

Alguns são mais conservadores, enquanto outros são mais agressivos.

Mas qual é o melhor?

Vamos dar uma olhada.

Os comerciantes de crescimento são focados principalmente em ações com crescimento agressivo de ganhos ou crescimento de receita (ou pelo menos o potencial de crescimento agressivo), o que deverá impulsionar seu preço das ações no futuro.

Muitas vezes, você encontrará estoques de menor tamanho nessa categoria porque estas são empresas tipicamente mais recentes no início do ciclo de crescimento. Mas você também encontrará muitas tampas médias e grandes capitais com taxas de crescimento estelares também.

No entanto, há mais para escolher ações de crescimento do que simplesmente procurar aqueles com as maiores taxas de crescimento. Na verdade, as empresas com taxas de crescimento mais elevadas são conhecidas por quase tão pouco quanto as que apresentam taxas de crescimento mais baixas.

Como isso pode ser? É porque as taxas de crescimento do céu são insustentáveis. E eles podem ter o preço da perfeição.

Por exemplo, uma empresa que ganha 1 centavo por ação que agora deverá ganhar 6 centavos, tem uma taxa de crescimento de 500%. Mas se ele recebe uma revisão de estimativa descendente para 5 centavos, essa é uma queda significativa. Embora ainda tenha uma taxa de crescimento de 400%, as estimativas foram reduzidas em -16,7% e o preço provavelmente seguirá.

Se você já se perguntou como um estoque com uma taxa de crescimento de três dígitos poderia diminuir, é assim.

Ao concentrar-se nos estoques Zacks Rank # 1 e # 2, os comerciantes de crescimento podem facilmente encontrar empresas que exibem taxas de crescimento fortes que também estão exibindo revisões de estimativa de ganhos para cima, preparando o cenário para que o crescimento continue.

Os investidores de valor e os comerciantes favorecem boas ações a preços excelentes. Isso não significa que eles têm que ser baratos em preço, no entanto. A chave é a crença de que eles estão subvalorizados. Que eles são, por algum motivo, negociando sob o que seu verdadeiro valor ou potencial realmente é. O investidor de valor espera entrar antes que o mercado "descubra" isso e se mova mais alto.

Esse desvio em relação ao seu valor justo é o que cria uma oportunidade excepcional para o futuro.

Os interessados ​​em valor normalmente verão avaliações como Razões P / E, índices PEG, índices Preço a Livro e muito mais.

Claro, algumas ações são baratas por algum motivo. Ou podem parecer subvalorizados em uma métrica, mas não em outra.

Muitas ações denominadas de valor têm baixas avaliações porque não possuem ganhos ou taxas de crescimento bastante convincentes para falar. Por que pagar uma empresa se não houver nada para pagar?

Portanto, não basta apenas procurar as ações com as avaliações mais baixas. Eles podem ser baixos por um motivo. Ou pior, eles podem ser danificados de alguma outra maneira, fazendo com que outros investidores os ignorem. Esses tipos de ações não são ações de valor. E eles definitivamente não são pechinchas.

A chave para ações de valor é uma combinação de ganhos e avaliações. Quando um estoque tem um Zacks Rank # 1 ou # 2, o que significa que as estimativas de ganhos para um estoque estão aumentando.

Dada esta nova informação, outros investidores verão essas ações como subvaloradas em relação às suas perspectivas futuras e, assim, criam demanda de compra para esses estoques.

Para a próxima semana, você pode seguir todas as compras em tempo real, vendas e informações de mercado de todas as carteiras privadas de Zacks.

Simplesmente o que queremos dizer gratuitamente? Sem custo. Não é necessário cartão de crédito. Nenhuma obrigação de assinar qualquer coisa.

Esta única unidade de teste de 7 dias é a melhor maneira de provar o poder do Rank Zacks. Prazo para começar: domingo 29 de outubro.

Os comerciantes de Momentum procuram aproveitar as tendências ascendentes no preço ou nas ganhos de uma ação. Eles acreditam que esses estoques continuarão na mesma direção devido ao impulso que já está por trás deles.

Todos ouvimos o velho ditado, "a tendência é sua amiga". E quem não gosta de andar de uma tendência? De fato, os estudos mostraram que os estoques que criam novos aumentos tendem a aumentar ainda mais alto.

Em vez de simplesmente procurar tendências de preços, o Rank Zacks é sobre causa e efeito.

A causa do movimento é uma revisão positiva das estimativas de ganhos. Esta mudança ascendente nas estimativas de ganhos faz com que mais e mais investidores se interessem pela empresa, com o fato de que as ações começam em uma corrida de touros. O volume aumenta, assim como o preço das ações.

Mas apenas confiar no movimento de preços por si só não alerta os investidores até que o movimento já tenha começado, custando oportunidades de comerciantes ativos para maximizar os lucros.

Por outro lado, concentrando-se nas revisões da estimativa de ganhos, o Rank de Zacks pode identificar ações que provavelmente se movam no futuro, antes que a ocorrência tenha ocorrido!

O Zacks Rank ajuda os comerciantes a adiantar a ação do preço. E o efeito do impulso é bastante forte entre os estoques de Zacks Rank # 1 e # 2 porque, à medida que as estimativas de estimativas de ganhos aumentam, os preços correm para manter-se conforme as revisões futuras da estimativa são antecipadas.

Os investidores que procuram ações de produção de renda (dividendos) são bem atendidos buscando crescimento e renda, ou seja, empresas com crescimento estável de ganhos que pagam um sólido dividendo.

Muitas vezes, essas empresas são empresas mais maduras e de maior capacidade que já não têm os tipos de taxas de crescimento espetaculares, como algumas das empresas mais novas ou menores, ou como elas mesmas tiveram quando eram mais jovens e mais cedo no seu ciclo de crescimento.

Muitas dessas empresas estão gerando enormes quantidades de dinheiro, mas, devido ao tamanho deles, podem não ter as oportunidades de crescimento que já tiveram.

Por exemplo, uma idéia que gera US $ 1 bilhão em lucros para uma empresa de US $ 1 bilhão representa uma taxa de crescimento de 100%. Mas essa mesma idéia de US $ 1 bilhão aplicada a uma empresa de US $ 10 bilhões representa apenas uma taxa de crescimento de 10%.

Em outras palavras, é muito mais difícil mover a agulha em ganhos, quanto maior a empresa obtém. Assim, muitas dessas empresas pagarão uma parte dos seus ganhos para os acionistas sob a forma de dividendos.

O investidor de Renda quer analisar uma série de fatores fundamentais, como o balanço da empresa, sua vantagem competitiva e sua gestão. Mas a prova mais tangível de que uma empresa vale a pena ser realizada a longo prazo é o lucro. Procure empresas com um crescimento constante e consistente ao longo do tempo, pois estarão em melhor posição para aumentar seus dividendos ao longo do tempo também.

Pode haver menos ações de pagamento de dividendos no grupo Zacks Rank # 1, mas haverá # 2, e você pode até considerar alguns # 3 para as empresas de maior capital.

Estratégias de situação especial.

Além dos quatro principais estilos fundamentais de comércio e investimento, existem outras estratégias de situação especial que envolvem sinais e eventos muito específicos.

Alguns são estilos menos conhecidos como a prática de analisar a compra e venda de iniciantes corporativos, ou seguindo o fluxo de dinheiro de investidores institucionais.

Outros são ainda menos compreendidos, como a metodologia de negociação em frente a um relatório de ganhos (esperando uma surpresa positiva), ou focando apenas em ações internacionais.

Alguns, no entanto, são muito populares e têm amplo apelo - como usar ETFs para apostas no setor e na indústria, negociando com opções com ou em vez de ações e a aplicação de análises técnicas para sincronizar o mercado e capturar suas voltas.

E a estratégia de negociação # 1 é.

. A estratégia que é certa para você!

Nenhum estilo ou estratégia é melhor do que o outro. Eles são apenas diferentes um do outro.

A estratégia de negociação número um é aquela que escolhe os tipos de ações que deseja entrar.

Porque se você se encontrar com ações que não estão em alinhamento com quem você é ou deseja ser como comerciante, você vai se deixar retirar essa estratégia no momento em que o mercado atinge um remendo difícil. Ou se falando de negociações vencedoras, porque você está desconfortável em ações que não se encaixam em seu estilo.

Vencer o mercado não é apenas para os profissionais. Qualquer um pode fazê-lo com a estratégia certa.

Então o primeiro passo é identificar qual estratégia é adequada para você.

E para os próximos 7 dias, convido você a ver como todas as nossas diferentes estratégias Zacks executam e vêem nossos negócios privados através do nosso exclusivo arranjo Zacks Ultimate.

É completamente gratuito. Não é necessário cartão de crédito. E não há obrigação de se inscrever em nada.

Por que estou oferecendo isso? Porque simplesmente não há melhor maneira de mostrar o poder do Rank Zacks e decidir qual das nossas estratégias vencedoras é a certa para você.

&touro; Estoques de crescimento que aumentam o poder.

&touro; Avalie as ações à medida que começam a subir para cima.

&touro; Estoques de Momentum com astroneves sólidas.

&touro; Estoques de renda com os melhores pagamentos e perspectivas de longo prazo.

&touro; As ações surpresas de ganhos antes de divulgar ganhos.

&touro; Nossos melhores estoques com menos de US $ 10 com grande potencial positivo.

&touro; Negociações de insider selecionadas (o tipo legal)

&touro; Nosso portfólio especial de inovadores tecnológicos.

&touro; O meu próprio serviço de troca de opções.

Não perca este exclusivo teste de 7 dias para transformar seu portfólio. Prazo para aproveitar esta oferta é meia-noite, domingo 29 de outubro.

Obrigado e bom comércio,

Kevin Matras atua como vice-presidente executivo da Zacks e todos os seus principais produtos para investidores individuais. Ele também é o editor de seu serviço de portfólio pessoal, Options Trader.

In-Depth Zacks Research para os Tickers Above.

Normalmente US $ 25 cada um - clique abaixo para receber um relatório GRATUITO:

Mais de Zacks Weekend Wisdom.

Você pode gostar.

Zacks '7 Best Strong Buys.

Relatório Gratuito para Leitores Zacks.

Nossos especialistas derrubaram 220 Zacks Rank # 1 Strong Buys para os 7 que são mais propensos a saltar no preço imediatamente.

Durante 28 anos, a lista completa de Compra Forte tem uma média de +25% estelar por ano. Veja as suas 7 melhores ações agora.

Política de privacidade | Sem custo, sem obrigação de comprar qualquer coisa.

Leia isso antes do seu próximo comércio.

Links Rápidos.

Minha conta.

Suporte ao Cliente.

Zacks Moblie App.

Zacks Research é relatado em:

Yahoo MSN Marketwatch Nasdaq Forbes Investors Morningstar.

Copyright 2018 Zacks Investment Research.

No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com pesquisas independentes e compartilhando suas descobertas lucrativas com os investidores. Essa dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado sistema de classificação de estoque Zacks Rank. Desde 1988, mais dobrou o S & amp; P 500 com um ganho médio de + 25% ao ano. Esses retornos cobrem um período de 1988-2016 e foram examinados e comprovados por Baker Tilly Virchow Krause, LLP, uma empresa de contabilidade independente. Os retornos do sistema de classificação de estoque do Rank de Zacks Rank são calculados mensalmente com base no início do mês e no final do mês, os preços das ações da Zacks Rank mais os dividendos recebidos durante esse mês em particular. Um retorno médio simples e igualmente ponderado de todas as ações do Rank Zacks é calculado para determinar o retorno mensal. Os retornos mensais são então compostos para chegar ao retorno anual. Apenas os estoques de Zacks Rank incluídos nas carteiras hipotéticas de Zacks no início de cada mês estão incluídos nos cálculos de devolução. Os estoques de Zack Ranks podem, e muitas vezes, mudar ao longo do mês. Certas ações do Zacks Rank para as quais nenhum preço de fim de mês estava disponível, as informações de preços não foram coletadas, ou por outros motivos foram excluídos desses cálculos de retorno.

Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima.

Visite zacksdata para obter nossos dados e conteúdo para seu aplicativo móvel ou site.

Preços em tempo real por parte da BATS. Citações atrasadas por FIS.

Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados do NASDAQ são demorados pelo menos 15 minutos.

Riqueza diária.

A estratégia de fricção da informação.

& quot; Ian, estou realmente desfrutando Opções Trading Pit e tenho acumulado muitos ganhos com você até agora, apesar das condições do mercado. Existem outras maneiras de lucrar com esse mercado? Obrigado. & Quot; - Jeff C.

Obrigado pela pergunta, Jeff.

Dois pontos que eu gostaria de fazer.

Um é continuar a seguir a opção Trading Pit. como esperamos uma série de novos jogos de lucro no futuro muito próximo.

O outro é sobre encontrar pequenos bolsões de força de mercado induzida pela notícia, que trocamos no Trading Trading e no Small Cap Trading Pit.

Durante anos, o comércio de notícias foi ignorado. E isso é por causa de teorias como a de Eugene Fama.

A Hipótese de Mercado Eficiente de Eugene Fama em 1973, por exemplo, diz que quando as notícias são divulgadas, ela é imediatamente refletida no preço dos estoques.

Em outras palavras, ele sentiu que os mercados efetivamente e instantaneamente processam novas informações.

Mas ele estava errado.

E provado isso mesmo, tendo trocado notícias há anos. Eu até escrevi dois relatórios de pesquisa sobre disseminação de notícias e maneiras pelas quais as notícias são usadas para mudar a opinião pública.

Você vê, o que nos permite negociar notícias é a fricção da informação, ou o atraso na divulgação de notícias para um maior número de investidores através de mídia eletrônica. Às vezes, a notícia ou o rumor que buscamos não serão totalmente divulgados, o que significa que o público objetivo não conseguirá isso até mais tarde no dia em que eles chegarem do trabalho. Até então, nós já compramos o estoque e estamos apenas esperando o gatilho (o relatório de notícias noturno, por exemplo) que vai jogar gasolina em nossa pequena chama.

Ao monitorar constantemente as fontes de informação da fase inicial, a maioria das quais estão online, nós aprendemos as notícias importantes primeiro e podemos fazer recomendações de compra. Esse é o primeiro nível de negociação de notícias.

À medida que mais investidores aprendem das novidades através da disseminação, o preço e o volume começam a aumentar, dependendo de quão boa ou ruim a notícia é. Este é o segundo nível de negociação de notícias.

O terceiro nível de notícias comerciais é a reação à reação. Naquela noite, você pode ouvir sobre a história da CNBC ou vê-la na manhã seguinte no Wall Street Journal. E o caminho da linha, a história pode fazer as revistas semanais como Time, Newsweek, Business Week ou Forbes, piquing mais interesse e comprar atividade no estoque. Esta é a reação à reação.

Por que Eugene Fama era e ainda está errado.

Nem todas as notícias são assadas no mercado e contabilizadas. Desculpe-me da teoria inúmeras vezes. Peguei meus colisões e hematomas descontando a teoria do mercado eficiente, mas refundei a validade, como fez o relatório de Evans e Lyon no Journal of International Money and Finance (2004):

"O mercado ainda pode estar absorvendo ou reagindo às horas de notícias, se não dias, depois de serem lançados. O estudo descobriu que o efeito sobre os retornos geralmente ocorre no primeiro ou segundo dia, mas o impacto parece permanecer até o quarto dia. & Quot;

A teoria do mercado eficiente também foi refutada pelos seguintes estudos:

"Examino os retornos para um subconjunto de ações depois que as notícias públicas sobre eles são lançadas. Comparo-os a outros estoques com retornos mensais semelhantes, mas sem notícias públicas identificáveis. Existe uma grande diferença entre os padrões de retorno para os dois conjuntos. Eu acho evidência de deriva pós-notícias, que apóia a idéia de que os investidores não reagem às informações [. . . ] Existe uma grande quantidade de evidências de que os preços das ações são previsíveis. & Quot;

& mdash; Wesley S. Chan, M. I.T., Reação de preço de ações para Novidades e novidades: Drift and Reversal after Headlines.

"Provavelmente, o processo mais importante que afeta os movimentos de preços é o processo de chegada de notícias. Por exemplo, em Ross (1989), a volatilidade das mudanças nos preços das ações está diretamente relacionada à taxa de fluxo de informações para o mercado [. . . ] Nos dias não chegam notícias, a negociação é lenta e os movimentos de preços são pequenos. Quando chega a nova informação que resulta em uma mudança nas expectativas, a negociação se torna vigorosa e o preço se move em resposta ao impacto da notícia [. . . ] Além dos movimentos de preços, as chegadas de notícias podem afetar o tempo entre negociações, número de transações e volume de comércio. & Quot;

John H. Maheu, Universidade de Alberta e Thomas H. McCurdy, da Universidade de Toronto, Notícias, Jump Dynamics e Volatility Components for Individual Stock Returns.

"Períodos de boas notícias são seguidos por períodos de retornos invulgarmente elevados em relação aos benchmarks naturais, com o inverso de más notícias [. . . ] A deriva pós-evento é a tendência das performances dos estoques individuais após grandes eventos de notícias corporativas para persistirem por longos períodos na mesma direção que o retorno em uma janela curta e geralmente, de um a três dias e mdash, englobando o anúncio de notícias em si. & Quot;

Andrew Jackson e Timothy Johnson, Unifying Under-reaction Anomalies.

Mas a questão permanece, o investidor médio pode realmente se beneficiar das notícias sem ter pesquisas proprietárias?

Como observa um estudo do Harvard Institute of Economic Research, "a nova tecnologia está democratizando rapidamente os mercados de valores mobiliários. Os custos de coleta de informações e a execução de negociações estão sendo conduzidos para níveis insignificantes. Essas mudanças permitem que uma base de investidores em rápido crescimento participe do sistema financeiro. & Quot;

Pegue meu jogo de 2004, IPIX, por exemplo.

Os temores do terrorismo global e doméstico dominaram as manchetes. O Departamento de Segurança Interna estava se preparando para conceder US $ 2,2 bilhões do Programa de Subsídio de Segurança Interna do Estado e US $ 275 milhões da Iniciativa de Segurança de Área Urbana aos governos estaduais e locais para proteção comunitária nas próximas semanas. E o FBI e o DHS enviaram alertas para as agências de polícia dos Estados Unidos sobre os alegados terríveis terroristas de verão contra sistemas de transporte.

E com o anúncio do IPIX de que o Command View 360, uma câmera de vigilância e segurança de vídeo, poderia ver em todas as direções sem pontos cegos, começaram os rumores de que poderia ser um beneficiário de investimentos federais, locais e estaduais. Escusado será dizer que a recomendação de compra foi emitida imediatamente.

E os lucros apenas começaram a entrar. Mas não tome a nossa palavra para isso.

Aqui é o que dois leitores tiveram que dizer:

". Fui parado para fora em $ 23.90 para um retorno de 300%. & Quot;

"Esse é o home run mais rápido que já experimentei. Em US $ 9,92, a parada final me retirou em $ 26,02. & Quot;

E há dezenas de estudos de alto nível para apoiar minha abordagem de investimento orientada para notícias.

Mas deixe-me dar um passo para trás.

Na maioria das vezes, não há um grande segredo para o tipo de notícia que faz saltar um estoque:

Compras de insider. Reembolsos (acordos de recompra). Divisão de ações ou dividendos. Rumor ou novidades. Um grande produto novo ou grande adjudicação de contrato. Aprovação da FDA para um novo medicamento. Prova clínica bem sucedida para um candidato a medicamentos. A FCC concede uma licença. Grande ordem do governo. Anúncios de joint venture de alto perfil. Comercialização de novas tecnologias. Spikes em volume, mensagem de mensagens. Venda de ações sem valor ou setor. Guerras de licitação. Comunicados de imprensa distribuídos aos acionistas ou aqueles em listas de correspondência. Comunicados de imprensa enviados para grandes provedores de notícias, como Yahoo, SmartMoney, CNN, MSNBC, CNBC. Maiores aumentos de volume e menções nas listas de melhores artistas diários. e assim por diante.

A verdadeira beleza da negociação nas notícias é a disseminação gradual de notícias de poucos para muitos. Simplesmente prova que os atrasos de tempo podem ser explorados para lucros.

Todo mundo sabe que as ações eventualmente aumentam após eventos como este. Mas os investidores médios não se movem com rapidez suficiente.

Claro, eles aprenderão sobre isso nas notícias da noite ou no dia seguinte nos jornais. mas naquele momento eles deixaram dinheiro na mesa. Felizmente, é muito fácil para nós entrar no térreo, uma e outra vez.

Mas, por favor, note que o comércio de notícias sozinho é um sangue perigoso e altamente volátil. Essa é a razão pela qual não é o único aparelho comercial no SC Trading Pit ou no Trading Trading Options.

P. S. A negociação das notícias ajudou a marcar os assinantes do Trading Options Trading Pit com um robusto 31 negócios vencedores de 37 tentativas, com o vencedor médio retornando um incrível 95,6%. Leve o nosso novo relatório para saber como se tornar parte do "Clube 95%".

O melhor investimento gratuito que você já realizará.

Depois de obter o seu relatório, você começará a receber a E-Letter diária da Riqueza, entregue em sua caixa de entrada diariamente.